Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund

LU1439459014 · Invesco Funds- Invesco Balanced-Risk Select Fund E Accumulation EUR
10,31
2023 €
4,35%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,78%
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
LU1439459014
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25% S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR, 50% FTSE German GBI 10+ Yr USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
221,4M
Patrimonio de la clase
2,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,70%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
-8,40
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,58
R Cuadrado
82,53
Tracking Error
5,42
Correlación
90,85
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-1,78%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
-3,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
80,61
Tracking Error
5,08
Correlación
89,78
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
-3,52
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
80,10
Tracking Error
4,36
Correlación
89,50
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
0,8%
Finanzas
Servicios Financieros
0,8%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Tecnología
Tecnología
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Energía
Energía
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
5,0%
Estados Unidos
4,9%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
94,7%
Otros activos
19,4%
Acciones
8,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-22,5%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
3,0%
Microcap
1,6%
Mediumcap
0,3%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104826
36.951.90016,05%
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec15
34.476.16814,98%
Canada 10yr Bond Future Dec 19 22
32.782.62214,24%
Long Gilt Future Dec 28 22GB00K0SMMS05
30.910.30213,43%
Euro Bund Future Dec 22DE000C6R0452
23.858.98010,36%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
20.858.4629,06%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030815
17.922.1507,78%
Japan 10Y Bond (Tse) Future Dec 13 22
17.114.6067,43%
RICI® EnhancedSM WTI Crude Öl TR ETCDE000PB6R1W7
16.522.6447,18%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325
15.012.7506,52%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.