MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

LU1442549298 · MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR
11,03
YTD
-11,55%
Rentabilidad en el año
3A
-0,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Moderado

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11,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,51%
Comisiones:
1,050%
ISIN:
LU1442549298
Clases disponibles:
Ver 17 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
4.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund’s assets across different asset classes, including equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund’s allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, 10% to 30% in fixed income instruments (excluding short-term U.S. government securities) and 0% to 40% in cash and cash-equivalent instruments and short-term U.S. government securities. However, the Fund may invest outside of these ranges and its exposure to these asset classes may vary significantly from time to time.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4.326,9M
Patrimonio de la clase
213,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
6,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,22%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-11,68
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-1,65
R Cuadrado
80,13
Tracking Error
4,23
Correlación
89,52
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-2,37
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
35,69
Tracking Error
7,49
Correlación
59,74
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-1,27
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
42,20
Tracking Error
6,14
Correlación
64,96
Ratio de Información
-0,64
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Xavier
Xavier Puigjaner Pérez Asesor
11 opiniones
Publicado hace 1 mes
Fondo para perfiles moderados con excelente control de la volatilidad

El objetivo del fondo MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR es obtener retornos similares a la renta variable pero con menor volatilidad preservando capital en mercados bajistas y una filosofía de la ...

Review profesional
Publicado hace 5 meses
Buena idea para la parte tranquila de la cartera.

Para la parte tranquila de la cartera el fondo de MFS prudent Capital es una idea que nos gusta.  Es fondo Mixto Defensivo global con exposición principalmente a activos en dólares por tanto tiene una clase en ...

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Preguntas relacionadas

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.