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MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund

LU1445734558 · Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund Z
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25,62€
2023 €
2,19%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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25,62€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,39%
Comisión (máxima):
0,400%
Gestora:
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
LU1445734558
Clases disponibles:

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1445734558
25,62€-1,39%0€0,400%
LU1445733824
company
24,50€-2,09%0€1,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1445734558
25,62€-1,39%0€0,400%
LU1445733824
company
24,50€-2,09%0€1,000%

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Información

The Fund’s investment objective is to provide an attractive level of total return, measured in Euro, through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments. The Fund is managed within a clearly-defined, risk-controlled framework, actively managing the total portfolio risk, by managing the portfolio volatility level in line with a pre-defined target volatility below that of the Global Balanced Fund. The Investment Adviser dynamically adjust the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash and commodity-linked securities, aiming to maintain a stable risk profile using an ex-ante approach.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
47,7M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,67%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
-4,09
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
77,46
Tracking Error
7,53
Correlación
88,01
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
-1,85
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
77,93
Tracking Error
6,72
Correlación
88,28
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,12%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
-1,23
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
73,95
Tracking Error
5,80
Correlación
85,99
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Salud
Salud
3,7%
Energía
Energía
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
23,6%
Estados Unidos
9,2%
Zona Euro
4,8%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Iberoamérica
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,7%
Otros activos
14,6%
Acciones
14,3%
Cash
13,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,1%
Giantcap
10,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.625%
4.087.711€8,56%
United States Treasury Notes 2.375%
4.005.962€8,39%
United States Treasury Notes 1.625%
3.121.154€6,54%
United States Treasury Bills 0%
2.752.164€5,76%
Japan (Government Of) 1.7%JP1201451D66
1.698.177€3,56%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
1.556.079€3,26%
Japan (Government Of) 0.6%JP1103331E36
1.349.552€2,83%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030823
1.222.678€2,56%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141794
1.059.878€2,22%
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt NLU2012063918
958.604€2,01%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.