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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,0M€
Patrimonio de la clase
25,0M€
Fecha de inicio
2/11/2016
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Tree Dynamic
Value Tree Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1453542851 | 11,63€ | 4,02% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1453542851
Clase única
2025-2,48%
5 años+4,63%
Riesgo5 / 7
Gastos2,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Value Tree Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,24%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-7,86
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
63,01
Tracking Error
6,90
Correlación
79,38
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
-2,30
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
80,48
Tracking Error
5,95
Correlación
89,71
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-19,24%
Alpha
-1,53
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
78,11
Tracking Error
6,11
Correlación
88,38
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
13,6%
Energía
11,6%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
10,3%
Tecnología
9,6%
Industriales
9,5%
Servicios Financieros
4,6%
Materiales Básicos
3,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
69,0%
Estados Unidos
41,3%
Zona Euro
20,6%
Asia Emergente
7,0%
Mercado Emergente
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
3,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,0%
Bonos
20,5%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,4%
Largecap
22,4%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vinci SAFR0000125486 | 1.199.028€ | 4,87% |
A Global Flexible P SICAVES0165940000 | 1.084.062€ | 4,40% |
Intel Corp | 935.089€ | 3,80% |
Tencent Holdings Ltd ADR | 899.442€ | 3,65% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 879.061€ | 3,57% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 879.952€ | 3,57% |
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD AccLU1808320250 | 860.023€ | 3,49% |
Comcast Corp Class A | 854.474€ | 3,47% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 855.369€ | 3,47% |
Alphabet Inc Class C | 847.534€ | 3,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.