Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynam A Acc
12,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,8M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
6/03/2017
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1496043164 | 13,60€ | 5,39% | — | 0,050% | |||
| LU1496043081 | 12,99€ | 4,94% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1496043081
Clases disponibles
2025+0,65%
5 años+4,80%
Riesgo4 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,12%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
-0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
80,95
Tracking Error
3,12
Correlación
89,97
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
0,28
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
79,04
Tracking Error
3,50
Correlación
88,90
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
0,06
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
77,84
Tracking Error
3,73
Correlación
88,22
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
10,0%
Industriales
6,7%
Salud
6,3%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,2%
Estados Unidos
38,3%
Zona Euro
9,2%
Reino Unido
3,7%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,4%
Bonos
27,8%
Cash
8,7%
Otros activos
3,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,5%
Largecap
20,7%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
3,0%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G7076 | 2.524.559€ | 10,35% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.066.809€ | 8,47% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 1.653.266€ | 6,78% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 1.478.377€ | 6,06% |
AXA WF Europe Equity I Cap EURLU0389656389 | 1.434.737€ | 5,88% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 1.417.824€ | 5,81% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 1.401.212€ | 5,74% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.028.289€ | 4,21% |
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 907.571€ | 3,72% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 839.497€ | 3,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.