Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic

LU1496043081 · Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynam A Acc
10,96
2022 €
-9,35%
Rentabilidad en el año
3A €
1,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,98%
Comisiones:
0,050%
ISIN:
LU1496043081
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The main investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term positive returns investing in UCITS and other UCIs with a defined maximum target exposure to equity.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,5M
Patrimonio de la clase
8,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,54%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
-3,66
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
80,20
Tracking Error
5,10
Correlación
89,56
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
-0,74
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
80,30
Tracking Error
5,67
Correlación
89,61
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
-2,98
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
5,25
Correlación
89,57
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,1%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
Salud
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Energía
Energía
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
59,2%
Estados Unidos
32,3%
Zona Euro
13,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
2,8%
Japón
1,7%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
64,1%
Bonos
17,9%
Cash
13,3%
Otros activos
2,6%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,7%
Largecap
21,7%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076
1.350.7746,80%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615
1.265.6366,37%
Janus Henderson Hrzn Euroland H2 EURLU0976557156
1.043.9915,26%
Allianz Europe Equity Growth IT EURLU0256881128
1.026.4555,17%
JPM US Select Equity I (acc) EURLU1599543821
980.7954,94%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396
849.7044,28%
JPM Pacific Equity C (acc) EURLU0822047683
745.5033,75%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
676.5813,41%
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFCLU1663838545
639.4753,22%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
568.5842,86%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.