Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynam A Acc

12,42
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,5M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic
LU1496043081
Clases disponibles
2024+6,84%
5 años+4,40%
Riesgo4 / 7
Gastos1,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,51%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
0,86
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
91,71
Tracking Error
2,01
Correlación
95,76
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
-0,08
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
81,80
Tracking Error
3,66
Correlación
90,45
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
-0,60
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
79,16
Tracking Error
4,78
Correlación
88,97
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Salud
Salud
8,4%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
Energía
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
51,6%
Estados Unidos
33,3%
Zona Euro
9,1%
Mercado Emergente
3,4%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,0%
Bonos
26,9%
Cash
13,8%
Otros activos
4,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,3%
Largecap
20,0%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
3,2%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79
1.510.4038,25%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076
1.465.5198,01%
AXAWF Fram Sus Europe I Cap EURLU0389656389
957.0985,23%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
851.2454,65%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
847.0684,63%
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259
660.1273,61%
FTGF CB Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90
615.2243,36%
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019
574.9843,14%
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123
568.2333,10%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864
548.2743,00%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.