RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged | LU1499592381

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Jun, 2018
102,29
0,13%
PLN

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)0,04M PLN102,29 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged (LU1376384365)0,32M GBP10,39 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged (LU1376384282)18,77M GBP10,42 GBP0,40%0,47%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,11M EUR19,40 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.322,05M EUR28,64 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)5,64M USD12,56 USD0,75%0,97%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)5,20M EUR19,40 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)98,23M EUR26,04 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,06M EUR18,40 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)14,15M EUR22,33 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.181,07M EUR29,80 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)1,75M CHF11,60 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)27,82M USD12,81 USD0,40%0,62%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)4,02M EUR19,43 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)39,52M EUR11,55 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)83,51M EUR26,00 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)18,67M EUR24,27 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)1,36M CHF10,28 CHF0,40%0,47%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)1.352,67M EUR14,26 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)356,77M USD10,84 USD0,40%0,47%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)214,20M EUR31,70 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia BGF Euro Bond Fund

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Bond Fund

El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU1499592381 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,76% con una volatilidad del 4,94% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.771.212.297 PLN a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BGF Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BGF Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20178,59%3,60%1,32%-0,82%4,31%
2018-0,04%

Rendimiento mensual BGF Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 23, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018