RF Global Emergente - Sesgo EUR

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fd

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distrib EUR | LU1502201061

Invesco Management S.A.

16 Jul, 2018
9,12
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1502201574)0,15M EUR9,67 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distrib EUR (LU1502201061)0,09M EUR9,12 EUR1,25%0,00%1.500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distri EUR (LU1502201905)0,09M EUR9,14 EUR0,75%0,00%800.000 EUR

Estrategia Invesco Emerging Market Flexible Bond Fd

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Market Flexible Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Emerging Market Flexible Bond Fd, con ISIN LU1502201061, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio total, que asciende a 21.224.832 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Market Flexible Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT

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Rentabilidad Invesco Emerging Market Flexible Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,60%2,74%0,74%1,04%0,02%
2018-1,82%-7,13%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Market Flexible Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
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SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018