RF Otros

Invesco India Bond

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1504056372

Invesco Management S.A.

16 Jan, 2018
9,13
-0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation USD (LU1252825044)5,15M USD11,77 USD0,62%1,06%1.249 USD
Invesco India Bond Fund C Accumulation EUR (LU1642785817)0,81M EUR9,44 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco India Bond Fund C Accumulation EUR Hedged (LU1642785734)0,30M EUR9,78 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU0996662184)63,07M EUR9,23 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD (LU0996662002)61,71M USD11,96 USD1,25%1,69%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation USD (LU0996662341)65,42M USD12,21 USD0,75%1,14%832.780 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR (LU0996662424)121,56M EUR8,75 EUR1,75%2,19%500 EUR
Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR (LU1590493372)0,09M EUR9,06 EUR1,75%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056372)2,61M EUR9,13 EUR1,25%0,00%1.000 EUR

Estrategia Invesco India Bond

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments (which may be issued in or outside India by Indian companies as defined below). The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and noninvestment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.


Información sobre el fondo de inversión Invesco India Bond

El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU1504056372 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 475.533.700 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Invesco India Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Invesco India Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,08%3,46%-3,94%-3,59%-0,94%

Rendimiento mensual Invesco India Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017