RF Otros

Invesco India Bond

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1504056372

Invesco Management S.A.

20 Nov, 2017
9,46
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation USD (LU1252825044)0,37M USD11,75 USD0,62%1,06%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU0996662184)55,57M EUR9,25 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD (LU0996662002)60,45M USD11,95 USD1,25%1,69%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation USD (LU0996662341)60,10M USD12,19 USD0,75%1,14%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR (LU0996662424)109,20M EUR8,87 EUR1,75%2,19%500 EUR
Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR (LU1590493372)0,02M EUR9,40 EUR1,75%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056372)2,48M EUR9,46 EUR1,25%0,00%1.000 EUR

Estrategia Invesco India Bond

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments (which may be issued in or outside India by Indian companies as defined below). The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and noninvestment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.


El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU1504056372 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 385.479.913 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Invesco India Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Invesco India Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,46%-3,94%-3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017