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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
676,6M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
21/02/2017
Comisión de gestión
0,385%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Lombard Odier Funds - All Roads Conservative
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1514036034 | 12,12€ | 4,89% | — | 0,000% | |||
| LU1514038162 | 11,23CHF | 4,79% | — | 0,000% | |||
| LU1581421390 | 11,77€ | 4,44% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1514035069 | 11,74€ | 4,40% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1581421044 | 10,83CHF | 4,35% | — | 0,350% | |||
| LU1514037354 | 10,79CHF | 4,30% | — | 0,350% | |||
| LU1514035226 | 11,59€ | 4,27% | 3.000€ | 0,385% | |||
| LU1514037511 | 10,68CHF | 4,17% | — | 0,385% | |||
| LU1514035655 | 11,30€ | 3,94% | 3.000€ | 0,350% | |||
| LU1514037784 | 10,45CHF | 3,84% | — | 0,350% | |||
| LU1514035812 | 10,81€ | 3,27% | 1.000€ | 0,350% | |||
| LU1514036117 | 13,70$ | 0,62% | — | 0,350% | |||
| LU1514036463 | 13,58$ | 0,49% | — | 0,385% | |||
| LU1514036620 | 13,29$ | 0,18% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1514035226
Clases disponibles
2025+2,98%
5 años+2,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - All Roads Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,63%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
-0,47
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
60,61
Tracking Error
2,30
Correlación
77,85
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
0,10
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
69,05
Tracking Error
2,93
Correlación
83,10
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
0,64
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
68,20
Tracking Error
3,52
Correlación
82,58
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,5%
Servicios Financieros
1,8%
Industriales
1,3%
Consumo Cíclico
1,1%
Salud
1,1%
Servicios de Comunicación
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
10,6%
Estados Unidos
4,8%
Zona Euro
2,6%
Japón
1,2%
Reino Unido
0,6%
Australasia
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
45,4%
Bonos
33,3%
Otros activos
12,4%
Acciones
9,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,1%
Largecap
3,5%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JGB LT FUTURE SEP25 | 32.867.185€ | 5,00% |
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 26.437.361€ | 4,02% |
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53 | 18.757.583€ | 2,86% |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25DE000F1NGF38 | 18.615.534€ | 2,83% |
Long Gilt Future Dec 25GB00MW9TYF35 | 18.159.883€ | 2,76% |
Codeis Securities SA 0%XS1846529516 | 17.881.240€ | 2,72% |
Euro OAT Future Sept 25DE000F1NGGA8 | 14.590.110€ | 2,22% |
Kop Sep25 Future | 11.486.471€ | 1,75% |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07859%XS2916975779 | 11.206.657€ | 1,71% |
Hang Seng Index Future Sept 25 | 11.247.865€ | 1,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.