PrivilEdge DPAM European Real Estate P EUR Cap
10,74€
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Categoría
Benchmark
GPR European Real Estate Balanced TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
45,7M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
15/11/2016
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PrivilEdge DPAM European Real Estate
PrivilEdge DPAM European Real Estate
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1515330600 | 10,54CHF | -2,21% | — | 0,700% | |||
| LU1515331087 | 10,37CHF | -2,40% | — | 0,900% | |||
| LU1515332051 | 10,04CHF | -2,98% | — | 0,900% | |||
| LU1515326913 | 11,48€ | -3,06% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1515326756 | 11,27€ | -3,16% | 3.000€ | 0,900% | |||
| LU1515326830 | 10,01€ | -3,16% | 3.000€ | 0,900% | |||
| LU1515328455 | 13,30$ | -3,48% | — | 0,900% | |||
| LU1515327135 | 10,74€ | -3,74% | 3.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1515327135
Clases disponibles
2025+2,23%
5 años+0,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PrivilEdge DPAM European Real Estate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
-4,66
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
57,90
Tracking Error
6,65
Correlación
76,09
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-3,74%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-29,09%
Alpha
-9,42
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
65,69
Tracking Error
11,86
Correlación
81,05
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-34,05%
Alpha
-8,28
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
66,09
Tracking Error
9,70
Correlación
81,30
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
65,5%
Exposición regional
País Desarrollado
65,5%
Zona Euro
40,3%
Reino Unido
13,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,5%
Bonos
37,8%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,7%
Smallcap
7,8%
Largecap
5,5%
Microcap
0,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 2.959.019€ | 6,05% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 2.673.310€ | 5,46% |
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 2.609.440€ | 5,33% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 1.771.055€ | 3,62% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 1.687.277€ | 3,45% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 1.532.745€ | 3,13% |
KlepierreFR0000121964 | 1.429.734€ | 2,92% |
Fastighets AB Balder Class BSE0017832488 | 1.272.571€ | 2,60% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 1.260.345€ | 2,58% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 1.257.147€ | 2,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.