El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0429319774 | 314,63M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | 11,86% |
| A LU0429319345 | 37,75M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 10,83% |
| IH LU1319833791 | 22,33M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
| A LU1438969518 | 20,61M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | - |
| Q LU1521982055 | 15,47M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
| QN LU1836370459 | 10,33M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
| Q LU1028172572 | 1,39M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | 11,99% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,67% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,81% | 15,15% | 11,83% |
| 1 año | 13,80% | 13,99% | 7,72% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6,08% | 5,63% | -3,03% | -1,70% | 5,35% | |
| 2018 | -0,24% | -4,82% | 9,68% | 6,81% | -10,54% | |
| 2019 | - | 14,20% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Mar 31, 2019) | May 21, 2019 |
| DFI (Dec 31, 2018) | May 21, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | May 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | May 21, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | May 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | May 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).