El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0429319774 | 308,00M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | 11,97% |
IH LU1319833791 | 55,06M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
A LU0429319345 | 37,23M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 10,94% |
Q LU1521982055 | 27,02M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
A LU1438969518 | 19,52M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | - |
QN LU1836370459 | 11,33M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
Q LU1028172572 | 1,26M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,65% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,67% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,06% | -0,81% | -4,62% |
1 año | 11,73% | 12,23% | 7,64% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6,08% | 5,63% | -3,03% | -1,70% | 5,35% | |
2018 | -0,24% | -4,82% | 9,68% | 6,81% | -10,54% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).