UCITS ETF DR | LU1525418643
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCITS ETF DR LU1525418643 | 97,90M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
| IE EXF LU1525413172 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
| IE EXF LU1525413099 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
| IE LU1525412018 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
To track the performance of the Barclays Euro Corporate BBB 1-5 Year Index (the “Index”), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
El fondo Amundi IS Barclays Euro Corp BBB 1-5, con ISIN, LU1525418643 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,10% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,11% | 6,49% | 11,29% |
| 1 año | 2,36% | 2,35% | 4,20% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0,69% | 0,69% | 0,17% | |
| 2018 | -1,06% | -0,09% | -0,34% | 0,06% | -0,70% | |
| 2019 | - | 1,77% | 1,19% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).