RF Global - Otros Cubierto

BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund I - NOK (BHedged) | LU1531016472

BlueBay Funds Management Company S.A.

22 Feb, 2018
1.055,62
-0,49%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund M - NOK (BHedged) (LU1618016155)0,00M NOK1.031,39 NOK0,50%0,61%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund I - NOK (BHedged) (LU1531016472)0,00M NOK1.055,62 NOK0,50%0,00%522.862 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) (LU1217275103)0,00M JPY10.740,00 JPY2,00%0,41%0 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1239087916)0,00M EUR102,73 EUR0,50%0,57%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd

To achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - Otros Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd, con ISIN LU1531016472, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 301.483.086 NOK a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,45%3,06%-2,75%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 20, 2018