SEB Danish Mortgage Bond Fund IC EUR

94,60
Fecha de valor liquidativo: 12/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
60,00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR, 15,00% Nykredit CM 3Y Non-callable, 25,00% Bloomberg Series EDen Govt All>1Yr
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.410,6M
Patrimonio de la clase
386,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SEB Danish Mortgage Bond Fund
LU1545248863
Clases disponibles
2024+5,78%
5 años-2,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SEB Danish Mortgage Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,57%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-1,88
Beta
2,67
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
63,80
Tracking Error
3,79
Correlación
79,87
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-22,70%
Alpha
-0,18
Beta
1,96
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
64,56
Tracking Error
2,75
Correlación
80,35
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-2,45%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-26,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Denmark (Kingdom Of) 2.25%DK0009924532
154.890.61711,16%
Denmark (Kingdom Of) 4.5%DK0009922320
90.297.9106,51%
Realkredit Danmark A/S 5%DK0004623816
73.471.6705,29%
Nykredit Realkredit A/S 3.5%DK0009537094
59.352.6124,28%
Jyske Realkredit A/S 1%DK0009391377
50.327.2443,63%
Realkredit Danmark A/S 1%DK0004602570
48.913.5863,52%
Nykredit Realkredit A/S 5%DK0009539389
47.546.4613,43%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%DK0002054949
41.999.8933,03%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%DK0002055912
41.500.8062,99%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009511297
39.470.3962,84%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.