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Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1260070781 |  | 211,56$ | 12,96% | — | 1,250% | ||
| LU1048590118 | 225,74$ | 11,23% | — | 0,680% | |||
| LU0233138477 | 279,96€ | 11,23% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1208675808 | 207,28€ | 11,20% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1058973592 | 223,69$ | 11,19% | — | 0,630% | |||
| LU0940004830 | 232,54€ | 11,19% | 0€ | 0,630% | |||
| LU0203975437 |  3 más Más distribuidores    | 452,94€ | 10,51% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0203975197 | 1 más Más distribuidores | 245,13€ | 10,51% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0951559797 | 1 más Más distribuidores | 242,57$ | 10,51% | — | 1,250% | ||
| LU1058974137 | | 186,11$ | 10,50% | — | 1,250% | ||
| LU1549401112 | 175,60€ | 9,08% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1736383024 | 154,08€ | 9,05% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1549401203 | 2 más Más distribuidores | 166,63€ | 8,35% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.774,8M€
Patrimonio de la clase
62,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,680%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco BP Global Premium Equities
Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1260070781 | | 211,56$ | 12,96% | — | 1,250% | ||
| LU1048590118 | 225,74$ | 11,23% | — | 0,680% | |||
| LU0233138477 | 279,96€ | 11,23% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1208675808 | 207,28€ | 11,20% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1058973592 | 223,69$ | 11,19% | — | 0,630% | |||
| LU0940004830 | 232,54€ | 11,19% | 0€ | 0,630% | |||
| LU0203975437 | 3 más Más distribuidores | 452,94€ | 10,51% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0203975197 | 1 más Más distribuidores | 245,13€ | 10,51% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0951559797 | 1 más Más distribuidores | 242,57$ | 10,51% | — | 1,250% | ||
| LU1058974137 | | 186,11$ | 10,50% | — | 1,250% | ||
| LU1549401112 | 175,60€ | 9,08% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1736383024 | 154,08€ | 9,05% | 0€ | 0,630% | |||
| LU1549401203 | 2 más Más distribuidores | 166,63€ | 8,35% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1549401112
Clases disponibles
2024+13,08%
5 años+10,10%
Riesgo5 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco BP Global Premium Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,62%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,10%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-28,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,0%
Industriales
16,3%
Salud
12,4%
Tecnología
11,6%
Consumo Defensivo
9,5%
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Estados Unidos
33,3%
Zona Euro
28,7%
Reino Unido
16,4%
Japón
5,6%
Asia Desarrollada
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Canadá
0,5%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,1%
Mediumcap
34,5%
Giantcap
20,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 99.010.701€ | 2,06% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 96.351.547€ | 2,01% |
ING Groep NVNL0011821202 | 88.701.032€ | 1,85% |
Siemens AGDE0007236101 | 84.784.270€ | 1,77% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 84.290.792€ | 1,76% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 83.526.277€ | 1,74% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 82.295.805€ | 1,72% |
Everest Group Ltd | 73.574.265€ | 1,53% |
Amgen Inc | 72.733.227€ | 1,52% |
The Goldman Sachs Group Inc | 72.622.742€ | 1,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.