Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc

I | LU1550133976

AVIVA INVESTORS

€102,82
+0,84% 1M
+12,91% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU0654799310
33,54M€0,80%-1,00%250.000,00€2,32%
I
LU1550133976
0,00M€0,80%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over time. The Sub-Fund invests mainly in bonds issued by corporations in emerging market countries. Specifically, at all times, the Sub-Fund invests at least two thirds of total net assets (excluding liquidities) in bonds of corporate or governmental issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes. The Sub-Fund’s derivatives may include futures, options, swap contracts, swaptions, currency forwards, foreign exchange options and credit default swaps. The Sub-Fund may also use derivatives for hedging and efficient portfolio management.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Emerging Mkts Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,48% 15,76% 9,34%
1 año 12,38% 12,38% 7,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -5,08%-0,92%-0,81%
20183,09%-3,52%3,80%2,02%0,90%
2019 - 7,26%2,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Folleto (May 31, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2011) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha12,78
Beta0,36
Information Ratio1,35
R-Squared29,63
Sharpe Ratio3,99
Standard Deviation4,12
Tracking Error5,23
Treynor Ratio45,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).