Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund ZH (USD)

ZH | LU1559459315

MORGAN STANLEY

€22,33
-1,17% 1M
+2,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BR
LU1135002472
338,23M€2,00%-2,00%0,00€-
AR
LU1092475372
101,64M€2,00%-2,00%0,00€0,24%
IR
LU1092475612
16,58M€0,80%-0,80%0,00€1,50%
Z
LU1078119408
15,73M€0,80%-0,80%0,00€-
ZH
LU1559459315
4,09M€0,80%-0,80%0,00€-
I
LU1355506806
2,36M€0,80%-0,80%0,00€-
A
LU1078119317
2,17M€2,00%-2,00%0,00€0,22%
ZR
LU1725244864
0,01M€0,80%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund ZH (USD)

The investment objective of the Global Balanced Income Fund is to provide regular income through investing primarily in aportfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF Global Balanced Income Fund

El fondo MS INVF Global Balanced Income Fund, con ISIN, LU1559459315 de la gestora MORGAN STANLEY se sitúa en la posición entre los 164 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund ZH (USD)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter explica en su Estrategia de inversión semanal que “los principales frentes de riesgo (proteccionismo e Italia, fundamentalmente) parecían diluirse la semana pasada”, pero “el optimismo duró poco”. Como señalan, las dudas sobre una nueva escalada de tensión comercial entre EE.UU. y China, tras el caso Huawei y la llamada a consultas del embajador de EE. UU. en China, y preocupaciones en torno a la curva de tipos estadounidense paraban las bolsas. La curva de tipos en EE. UU. muestra una pendiente muy plana e incluso invertida en algún tram

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,79% -1,38% -11,28%
1 año 1,50% -0,20% -6,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -5,87%8,09%1,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,72
Beta0,92
Information Ratio0,89
R-Squared18,72
Sharpe Ratio0,49
Standard Deviation8,45
Tracking Error7,61
Treynor Ratio4,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).