Helium Fund - Helium Performance E USD

1.401,83$
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
981,7M
Patrimonio de la clase
21,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Helium Fund - Helium Performance
LU1569902999
Clases disponibles
2024+3,79%
5 años+6,24%
Riesgo3 / 7
Gastos1,360%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Helium Fund - Helium Performance:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,55%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Tecnología
Tecnología
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Salud
Salud
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

Zona Euro
17,6%
País Desarrollado
17,5%
Reino Unido
1,3%
Estados Unidos
1,1%
África
0,4%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Mercado Emergente
-0,4%
Iberoamérica
-0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
-2,7%

Exposición por asset allocation

Convertible
33,0%
Bonos
23,7%
Cash
22,1%
Acciones
17,7%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
1,7%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,4%
Microcap
4,2%
Smallcap
2,5%
Largecap
-0,8%
Giantcap
-2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Aker BP ASANO0010345853
47.953.838$3,84%
Hunter Douglas NVANN4327C1220
34.101.239$2,73%
OSRAM Licht AGDE000LED4000
30.898.068$2,47%
Carrefour S.A. 0%FR0013261062
25.983.037$2,08%
Rag-Stiftung 0%DE000A2LQRA1
25.519.925$2,04%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%XS2348411062
24.646.971$1,97%
Swiss Prime Site AG 0.25%CH0328111569
24.566.352$1,97%
CFD on Autogrill SpA
24.042.271$1,93%
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA
22.361.163$1,79%
BASF SE 0.925%DE000A2BPEU0
20.743.886$1,66%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.