Generali Smart Funds - Best Managers Conservative
103,51€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
397,4M€
Patrimonio de la clase
397,1M€
Fecha de inicio
4/01/2016
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1580345228 | 103,51€ | 2,42% | 500€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1580345228
Clase única
2025+2,33%
5 años+1,09%
Riesgo3 / 7
Gastos2,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Smart Funds - Best Managers Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
0,34
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
68,81
Tracking Error
2,06
Correlación
82,95
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
0,00
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
72,39
Tracking Error
3,04
Correlación
85,08
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-9,64%
Alpha
-0,08
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
69,05
Tracking Error
3,01
Correlación
83,10
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Industriales
5,2%
Servicios Financieros
4,1%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Cíclico
2,6%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
24,1%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
5,1%
Reino Unido
2,4%
Canadá
0,8%
Japón
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Asia Emergente
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
32,9%
Acciones
24,9%
Otros activos
21,9%
Cash
15,8%
Convertible
4,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,5%
Largecap
7,3%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TBF SPECIAL INCOME EUR IDE000A1JRQC3 | 40.662.688€ | 10,20% |
DNCA Invest Alpha Bonds WI EURLU2126051072 | 40.389.922€ | 10,14% |
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors XCLU1460782573 | 39.825.657€ | 9,99% |
Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR HIE00BTL1GS46 | 39.716.052€ | 9,97% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR ICLU0599947438 | 39.631.219€ | 9,95% |
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURaccLU1739248950 | 39.584.097€ | 9,93% |
Helium Fund Performance S EURLU0912262358 | 39.394.402€ | 9,89% |
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalCIW-EURLU2032046984 | 38.448.909€ | 9,65% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 37.853.131€ | 9,50% |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37 | 20.134.151€ | 5,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.