Generali Smart Funds - Best Selection Class E X Accumulation
167,04€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
70,00% MSCI World NR EUR, 30,00% Bloomberg Multiverse TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,0M€
Patrimonio de la clase
118,8M€
Fecha de inicio
1/10/2012
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Smart Funds - Best Selection
Generali Smart Funds - Best Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1580346895 | 167,04€ | 1,96% | 500€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1580346895
Clase única
2025-5,78%
5 años+4,42%
Riesgo5 / 7
Gastos2,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Smart Funds - Best Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
-0,98
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
3,29
Correlación
93,47
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
-3,90
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
89,81
Tracking Error
3,74
Correlación
94,77
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-21,80%
Alpha
-3,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
77,82
Tracking Error
5,36
Correlación
88,21
Ratio de Información
-1,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
12,4%
Energía
10,0%
Industriales
9,2%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
6,1%
Servicios Públicos
3,3%
Materiales Básicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
72,1%
Estados Unidos
34,3%
Zona Euro
23,6%
Mercado Emergente
6,0%
Reino Unido
5,9%
Asia Emergente
3,8%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Iberoamérica
1,6%
Canadá
1,5%
Japón
1,2%
África
0,5%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,5%
Bonos
14,6%
Cash
6,6%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
23,7%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
7,8%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Germany I-Cap-EURLU1968468162 | 14.159.198€ | 11,00% |
JPM US Growth I2 (acc) USDLU1727358860 | 13.552.717€ | 10,53% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR AccLU1866903203 | 13.384.707€ | 10,40% |
JPM US Select Equity I2 (acc) EURLU1863551484 | 13.055.589€ | 10,14% |
M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR AccLU1797805345 | 12.949.166€ | 10,06% |
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I19 EUR CLU2696143077 | 12.911.593€ | 10,03% |
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD SnapLU0245331581 | 12.662.739€ | 9,84% |
DWS Invest ESG Global Corp Bds XCLU1747711890 | 12.156.110€ | 9,44% |
DNCA Invest Alpha Bonds WI EURLU2126051072 | 12.109.618€ | 9,41% |
Schroder ISF Global Energy C Acc USDLU0256331728 | 11.472.772€ | 8,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.