Bestinver Latin America R EUR Cap

16,92
Fecha de valor liquidativo: 11/6/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,5M
Patrimonio de la clase
9,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bestinver
Bestinver Latin America
LU1580473145
Clase única
2024-8,23%
5 años-3,91%
Riesgo7 / 7
Gastos2,210%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Latin America:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,36%
Volatilidad
20,58%
Máxima caída
-14,07%
Alpha
-0,48
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
87,91
Tracking Error
9,27
Correlación
93,76
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-4,17%
Volatilidad
27,16%
Máxima caída
-30,42%
Alpha
-15,33
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
75,25
Tracking Error
14,28
Correlación
86,74
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
-3,91%
Volatilidad
29,17%
Máxima caída
-41,34%
Alpha
-5,20
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
80,57
Tracking Error
13,96
Correlación
89,76
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,2%
Otros
Consumo Cíclico
21,6%
Otros
Consumo Defensivo
15,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Materiales industriales
Industriales
11,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Salud
Salud
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%

Exposición regional

Mercado Emergente
93,8%
Iberoamérica
93,8%
País Desarrollado
3,2%
Estados Unidos
3,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
30,9%
Mediumcap
23,4%
Largecap
18,6%
Microcap
12,6%
Giantcap
4,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary SharesBRLWSAACNOR8
1.733.7376,95%
XP Inc Class A
1.128.7464,52%
Localiza Rent A Car SABRRENTACNOR4
1.088.4254,36%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-MXP320321310
1.080.7894,33%
Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary SharesBRHAPVACNOR4
1.008.7404,04%
MercadoLibre Inc
986.9863,96%
Arco Platform Ltd Class A
968.7743,88%
Vtex Ordinary Shares - Class A
850.9073,41%
Globant SALU0974299876
801.4103,21%
Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)BRIGTICDAM16
779.5673,12%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.