El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A LU0128526901 | 118,15M€ | 0,30% | - | 0,44% | 0,00€ | -0,05% |
A LU0052767562 | 71,47M€ | 0,30% | - | 0,44% | 0,00€ | -0,06% |
C LU0152908389 | 35,47M€ | 0,30% | - | 0,44% | 0,00€ | -1,06% |
N LU0122614463 | 25,67M€ | 0,30% | - | 0,44% | 0,00€ | -0,96% |
W LU1586276120 | 0,00M€ | 0,25% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Preservar el capital y las rentas invirtiendo en títulos de deuda de alta calidad crediticia a corto plazo emitidos en USD.
Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,39% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 3,29% | 4,62% | 1,62% |
1 año | 10,59% | 10,37% | 4,23% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | - | - | - | -3,14% | -1,36% | |
2018 | 6,51% | -2,37% | 6,21% | 1,11% | 1,60% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).