El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0211326755 | 77,82M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 7,78% |
C LU0211327217 | 73,26M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 2,65% |
A LU0211326839 | 53,22M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 3,22% |
N LU0211327480 | 48,30M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 7,23% |
I LU0211327647 | 35,18M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | 8,63% |
A LU0211332563 | 31,93M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 7,63% |
A LU0496365809 | 0,18M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 3,22% |
W LU1586277870 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | - |
W LU1586277524 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | - |
C LU1586272301 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | - |
NH1 LU1022657008 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 0,57% |
NH1 LU1129995236 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 4,87% |
IH1 LU1022657263 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | 6,31% |
AH1 LU1022656968 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 1,04% |
AH1 LU0976567544 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 3,61% |
AH1 LU1022656703 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 5,44% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad de la cartera y la apreciación del capital. En condiciones de mercado normales, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda y acciones ordinarias en todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,84% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,93% | -5,72% | -3,33% |
1 año | 5,95% | 5,95% | 3,19% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | - | - | - | -0,84% | -0,21% | |
2018 | -5,10% | -4,14% | 4,87% | 2,85% | -8,21% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).