Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap

162,43
Fecha de valor liquidativo: 3/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,3M
Patrimonio de la clase
14,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Incometric Fund Albatros Acciones
LU1591640047
Clase única
2024+10,53%
5 años+9,79%
Riesgo4 / 7
Gastos1,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Albatros Acciones:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,95%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
8,68
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
20,74
Tracking Error
6,91
Correlación
45,54
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
14,68%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
10,72
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
47,81
Tracking Error
7,10
Correlación
69,14
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
4,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
59,53
Tracking Error
7,24
Correlación
77,16
Ratio de Información
0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
18,9%
Tecnología
Tecnología
13,2%
Salud
Salud
7,5%
Energía
Energía
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales industriales
Industriales
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
70,2%
Estados Unidos
45,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Asia Emergente
6,1%
Mercado Emergente
6,1%
Oriente Medio
4,4%
Reino Unido
4,3%
Australasia
2,6%
Canadá
2,3%
Zona Euro
1,5%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
76,3%
Cash
15,4%
Bonos
8,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,2%
Mediumcap
14,9%
Largecap
14,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Meta Platforms Inc Class A
1.366.5319,56%
Berkshire Hathaway Inc Class B
903.8766,32%
Oracle Corp
877.9106,14%
Alphabet Inc Class A
645.5104,52%
Progressive Corp
639.6044,47%
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113
631.8944,42%
Admiral Group PLCGB00B02J6398
621.4284,35%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E089
589.7104,12%
McKesson Corp
541.1513,79%
Roche Holding AGCH0012032048
536.2543,75%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.