Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap
167,63€
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Incometric Fund Albatros Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1591640047 |  | 167,63€ | 13,42% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Incometric Fund Albatros Acciones
Incometric Fund Albatros Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1591640047 | | 167,63€ | 13,42% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1591640047
Clase única
2024+14,07%
5 años+10,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Albatros Acciones:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,23%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
10,49
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
2,17
R Cuadrado
31,58
Tracking Error
6,25
Correlación
56,20
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
11,10
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
45,25
Tracking Error
7,27
Correlación
67,27
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
6,17
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
59,28
Tracking Error
7,19
Correlación
76,99
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
19,8%
Servicios Financieros
18,9%
Tecnología
12,7%
Salud
8,2%
Energía
6,1%
Consumo Defensivo
4,1%
Consumo Cíclico
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Industriales
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
69,8%
Estados Unidos
46,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Asia Emergente
7,6%
Mercado Emergente
7,6%
Reino Unido
3,7%
Oriente Medio
3,6%
Canadá
3,1%
Australasia
2,7%
Zona Euro
1,3%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,4%
Cash
14,3%
Bonos
8,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
15,5%
Mediumcap
15,2%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 1.469.886€ | 8,59% |
Oracle Corp | 1.102.517€ | 6,44% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 912.918€ | 5,33% |
Alphabet Inc Class A | 883.070€ | 5,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E089 | 795.960€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E113 | 789.204€ | 4,61% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 777.564€ | 4,54% |
Tencent Holdings Ltd | 725.824€ | 4,24% |
Progressive Corp | 703.575€ | 4,11% |
McKesson Corp | 628.628€ | 3,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.