Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR

136,33
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,9M
Patrimonio de la clase
12,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas Asset Management
Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund
LU1598720172
Clase única
2024+7,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,81%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-9,08%
Alpha
-17,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
59,02
Tracking Error
12,15
Correlación
76,83
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
0,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
55,80
Tracking Error
14,32
Correlación
74,70
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
22,7%
Salud
Salud
22,7%
Energía
Energía
19,2%
Materiales industriales
Industriales
16,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
40,8%
Estados Unidos
24,9%
Asia Desarrollada
17,5%
Reino Unido
9,4%
Oriente Medio
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
38,4%
Largecap
28,9%
Mediumcap
21,7%
Giantcap
8,2%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
837.4717,16%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
551.7474,72%
CK Hutchison Holdings Ltd
506.4984,33%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038
460.5863,94%
Affiliated Managers Group Inc
450.9073,86%
Viatris Inc
433.6593,71%
Samsung C&T CorpKR7028260008
433.4433,71%
Renault SAFR0000131906
422.5673,61%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
417.3733,57%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
416.5093,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.