Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund

LU1598720172 · Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR
127,74
2023 €
7,02%
Rentabilidad en el año
3A €
8,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
127,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,29%
Comisión (máxima):
0,950%
ISIN:
LU1598720172
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund seeks to provide principal preservation and long term capital appreciation by offering an exposure to global equities. There is however no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index MSCI World Index is used for comparison purposes. The Sub-Fund can deviate significantly from the benchmark index. The Sub-Fund normally invests in the common stocks of companies with, in the Investment Manager's opinion, a sustainable competitive advantage. Consistent with preserving principal, the Investment Manager intends to select investments that, in its opinion, have low downside risk and high upside potential. The Investment Manager intends to purchase securities that trade at a discount to their calculated intrinsic value, thus providing a margin of safety to the investment.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,7M
Patrimonio de la clase
11,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,42%
Volatilidad
23,60%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
27,40
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
70,17
Tracking Error
15,66
Correlación
83,77
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
30,03%
Máxima caída
-42,11%
Alpha
-0,77
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
68,82
Tracking Error
19,99
Correlación
82,96
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
26,6%
Materiales industriales
Industriales
19,8%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Salud
Salud
14,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
32,8%
Estados Unidos
29,6%
Asia Desarrollada
14,5%
Reino Unido
8,5%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Oriente Medio
2,6%
Asia Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
29,6%
Largecap
26,3%
Smallcap
22,3%
Microcap
10,5%
Giantcap
9,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
462.2127,94%
Inpex CorpJP3294460005
313.8335,39%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
296.0205,08%
Energy Transfer LP
253.6084,36%
Samsung C&T CorpKR7028260008
229.4663,94%
Renault SAFR0000131906
215.9293,71%
CK Hutchison Holdings Ltd
215.1623,70%
Viatris Inc
214.8343,69%
Currys PLCGB00B4Y7R145
198.5033,41%
Maire Tecnimont SpA Az nom post raggruppamentoIT0004931058
195.7573,36%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.