Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR
222,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,5M€
Patrimonio de la clase
38,5M€
Fecha de inicio
11/10/2019
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598720172 |  | 222,22€ | 19,68% | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598720172
Clase única
2026+11,24%
5 años+17,41%
Riesgo4 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,65%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
33,83
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
2,76
R Cuadrado
30,54
Tracking Error
9,04
Correlación
55,26
Ratio de Información
4,29
Rentabilidad anualizada
19,68%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-9,08%
Alpha
6,78
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
40,70
Tracking Error
11,71
Correlación
63,80
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
17,41%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
7,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
51,41
Tracking Error
12,98
Correlación
71,70
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
23,9%
Salud
17,9%
Consumo Cíclico
15,8%
Industriales
15,6%
Materiales Básicos
8,4%
Inmobiliario
6,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Tecnología
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,7%
Zona Euro
38,9%
Asia Desarrollada
19,6%
Estados Unidos
12,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,7%
Mercado Emergente
7,4%
Reino Unido
5,3%
África
4,9%
Oriente Medio
4,2%
Iberoamérica
2,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,1%
Largecap
26,1%
Smallcap
22,2%
Giantcap
1,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CK Hutchison Holdings Ltd | 1.679.791€ | 6,76% |
Viatris Inc | 1.508.343€ | 6,07% |
Golar LNG Ltd | 1.215.642€ | 4,89% |
Renault SAFR0000131906 | 1.130.288€ | 4,55% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 1.049.272€ | 4,22% |
CK Asset Holdings Ltd | 954.900€ | 3,84% |
Saipem SpAIT0005495657 | 941.383€ | 3,79% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 927.581€ | 3,73% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 912.704€ | 3,67% |
BW Offshore Ltd | 816.370€ | 3,28% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.