Mixtos Defensivos USD

UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv (USD)

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc | LU1599186027

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jul, 2018
100,16
-0,02%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc (LU1599186027)77,56M CHF100,16 CHF1,06%0,00%0 CHF
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1599186373)28,71M CHF100,89 CHF0,54%0,00%0 CHF
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc (LU1599186530)131,26M EUR100,62 EUR1,06%0,00%0 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1599186613)87,55M EUR101,35 EUR0,54%0,00%0 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist (LU1599185995)111,55M USD98,87 USD1,06%0,00%0 USD
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc (LU1599185722)29,88M USD103,94 USD0,54%0,00%0 USD
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc (LU1599185649)239,52M USD103,19 USD1,06%0,00%0 USD

Estrategia UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv (USD)

The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv (USD)

El fondo UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv (USD), con ISIN, LU1599186027 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 3 entre los 25 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,24% con una volatilidad del 7,03%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 799.283.098 CHF a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,06%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,31%-1,52%
2018-2,58%1,30%

Rendimiento mensual UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jul 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jul 18, 2018
Rulebook (Jul 01, 2011) Jul 12, 2018