PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity M USD Acc

M | LU1605734653

LOMBARD ODIER IM

€8,90
+2,38% 1M
+16,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1605734653
94,96M€1,30%-1,30%0,00€-
M
LU1605734810
37,32M€1,30%-1,30%0,00€-
M
LU1605734737
14,60M€1,30%-1,30%0,00€-
I
LU1605734497
8,18M€1,00%-1,00%0,00€-
P
LU1605735031
4,04M€1,30%-1,30%0,00€-
PH
LU1605736435
1,78M€1,30%-1,30%3.000,00€-
MH
LU1605735890
1,34M€1,30%-1,30%3.000,00€-
M
LU1605737169
1,06M€1,30%-1,30%0,00€-
NH
LU1605737326
0,51M€1,20%-1,20%0,00€-
PH
LU1605737672
0,13M€1,30%-1,30%0,00€-
IH
LU1605736948
0,02M€1,00%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity M USD Acc

The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 50% of its net assets in equity and equity-related securities of companies having their registered office, or listed, in an Emerging Market country or companies where any one or more of sales, profits, fixed assets or workforce are primarily (i.e .50%) from, or located in, an Emerging Market country. Under normal market conditions, the Investment Manager will invest up to 35% of the Sub-Fund’s net assets in small-cap companies. For the purpose of this Sub-Fund, small-cap companies are defined as companies with market capitalisation under five billion USD. Discretion will be used with the selection of sectors, markets, currencies and market capitalisation.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge American Century EM Equity

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity M USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,66% 25,37% 17,13%
1 año 7,99% 8,01% 4,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,09%-0,09%1,68%
2018-14,33%-2,74%-5,70%-1,59%-5,09%
2019 - 10,64%3,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,63
Beta1,01
Information Ratio0,39
R-Squared90,85
Sharpe Ratio0,53
Standard Deviation15,28
Tracking Error4,63
Treynor Ratio7,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).