RV USA Cap. Mediana

PrivilEdge William Blair US S&M Cp

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P USD Acc | LU1605740031

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Jan, 2018
11,33
-0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M EUR Sys Hedged Acc (LU1605740890)4,36M EUR11,04 EUR1,10%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap S EUR Sys Hedged Acc (LU1605741518)1,90M EUR11,25 EUR0,00%0,00%0 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc (LU1605739454)20,72M USD11,41 USD0,85%0,00%5.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M CHF Sys Hedged Acc (LU1605742086)1,05M CHF10,09 CHF1,10%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc (LU1605739611)111,67M USD11,38 USD1,10%0,00%3.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc (LU1605739884)29,71M USD11,39 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P USD Acc (LU1605740031)2,46M USD11,33 USD1,10%0,00%2.498 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N EUR Sys Hedged Acc (LU1605741195)0,12M EUR11,05 EUR0,00%0,00%0 EUR

Estrategia PrivilEdge William Blair US S&M Cp


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo PrivilEdge William Blair US S&M Cp, con ISIN LU1605740031, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio total, que asciende a 211.905.684 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones PrivilEdge William Blair US S&M Cp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,40%2,54%

Rendimiento mensual PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018