El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 LU0011889846 | 711,75M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 2.500,00€ | 4,48% |
I2 LU0196034820 | 328,70M€ | 1,00% | 10,00% | 1,01% | 1,00M€ | 5,31% |
H2 LU0976557156 | 60,87M€ | 0,60% | 10,00% | 0,61% | 750.000,00€ | 5,25% |
A2H LU1039938227 | 40,75M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 0,00€ | 5,87% |
X2 LU0247695934 | 22,67M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 2.500,00€ | 3,89% |
I1 LU0209157659 | 10,79M€ | 1,00% | 10,00% | 1,01% | 1,00M€ | 5,42% |
I2H LU1183228433 | 5,58M€ | 1,00% | 10,00% | 1,01% | 0,00€ | 6,72% |
A1 LU1316542601 | 3,54M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 2.500,00€ | 4,53% |
X2H LU1179331720 | 2,52M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 0,00€ | 5,15% |
A2H LU1259344122 | 1,91M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 0,00€ | 2,99% |
A2 LU1626188228 | 1,15M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 0,00€ | - |
I2 LU1626188814 | 0,67M€ | 1,00% | 10,00% | 1,01% | 0,00€ | - |
I2H LU1291885702 | 0,09M€ | 1,00% | 10,00% | 1,01% | 0,00€ | 2,05% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
En circunstancias normales, el fondo invierte principalmente en acciones de empresas de la zona euro de cualquier sector. También puede invertir en cualquier otro tipo de valor que sea compatible con su objetivo, instrumentos del mercado monetario y depósitos bancarios. Al seleccionar las inversiones, el gestor trata de escoger varias acciones de la zona euro en base a un análisis del mercado y económico centrado en identificar las empresas con un valor más atractivo por su capacidad para generar efectivo en un plazo de dos a tres años. Con el fin de gestionar eficazmente la cartera o controlar los riesgos, el Fondo podrá emplear técnicas de inversión. Ideado para Inversores que entienden los riesgos del Fondo, desean una inversión centrada en la zona euro y prevén invertir su dinero durante al menos siete años.
Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,20% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 10,00% |
Ratio total de gastos | 1,21% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -5,49% | -14,83% | -12,93% |
1 año | -8,08% | -7,19% | -5,38% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | - | - | - | - | -1,29% | |
2018 | -17,25% | -4,28% | 0,62% | 1,31% | -15,19% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).