Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I EUR

I | LU1626216888

VONTOBEL MGMT

€118,37
+3,60% 1M
+16,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0571085686
1.154,68M€0,83%-0,91%0,00€10,39%
CLASE B USD
LU0571085413
487,43M€1,65%-1,74%0,00€9,43%
I
LU1626216888
404,30M€0,83%-0,91%0,00€-
CLASE A USD
LU0571085330
99,25M€1,65%-1,74%0,00€8,73%
HIH
LU1650589762
60,67M€0,83%-0,91%0,00€-
HH
LU1646585114
44,03M€1,65%-1,74%0,00€-
N
LU1626216961
26,67M€1,25%-1,34%0,00€-
AHI
LU1711395035
10,72M€0,83%-0,91%0,00€-
AN
LU1683485681
8,87M€1,25%-1,34%0,00€-
HNH
LU1936213682
3,45M€1,25%-1,34%0,00€-
HCH
LU1651443415
0,88M€2,65%-2,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I EUR

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener la mayor plusvalía posible a largo plazo. El compartimento invierte principalmente en acciones y valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de sociedades con sede y/o centro de actividades en países emergentes, las que contribuyen a una gestión económica sostenible.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel mtx Sustainable Emerg Mkts Ldrs

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,83%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,48% 2,96% 0,99%
1 año 9,83% 9,83% 6,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 8,32%8,32%5,53%
2018-11,08%-1,54%-2,71%-0,57%-6,65%
2019 - 15,76%-1,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Sep 23, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Sep 23, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,42
Beta1,03
Information Ratio0,23
R-Squared81,64
Sharpe Ratio0,41
Standard Deviation17,34
Tracking Error7,45
Treynor Ratio6,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).