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Berenberg European Micro Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1637618825 | 142,18€ | -6,93% | 500.000€ | 1,500% | |||
| LU1637618742 |   1 más Más distribuidores  | 134,53€ | -7,71% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Micro Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
228,2M€
Patrimonio de la clase
195,4M€
Fecha de inicio
2/10/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Berenberg European Micro Cap Fund
Berenberg European Micro Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1637618825 | 142,18€ | -6,93% | 500.000€ | 1,500% | |||
| LU1637618742 | 1 más Más distribuidores | 134,53€ | -7,71% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1637618825
Clases disponibles
2025-0,96%
5 años+5,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg European Micro Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,54%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-12,20%
Alpha
-8,57
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
66,01
Tracking Error
7,16
Correlación
81,24
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
-6,93%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-35,53%
Alpha
-11,92
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
81,80
Tracking Error
7,88
Correlación
90,44
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
5,88%
Volatilidad
21,34%
Máxima caída
-46,94%
Alpha
-2,32
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
81,82
Tracking Error
9,41
Correlación
90,45
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Industriales
26,9%
Salud
23,1%
Servicios Financieros
5,5%
Servicios de Comunicación
2,2%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Defensivo
0,7%
Consumo Cíclico
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
52,0%
Zona Euro
31,3%
Reino Unido
15,1%
Estados Unidos
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
65,3%
Smallcap
33,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RaySearch Laboratories AB Class BSE0000135485 | 7.887.070€ | 3,46% |
Note ABSE0001161654 | 5.760.755€ | 2,52% |
Kuros Biosciences LtdCH0325814116 | 5.738.600€ | 2,51% |
R&S Group Holding AGCH1107979838 | 5.157.176€ | 2,26% |
Hanza ABSE0005878543 | 4.854.120€ | 2,13% |
NCAB Group ABSE0017160773 | 4.868.850€ | 2,13% |
Momentum Group AB Class BSE0017562523 | 4.583.172€ | 2,01% |
ChemoMetec ASDK0060055861 | 4.553.197€ | 2,00% |
Stif SAFR001400MDW2 | 4.489.000€ | 1,97% |
Basler AGDE0005102008 | 4.449.798€ | 1,95% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.