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Berenberg European Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1637619393 | 140,27€ | -5,00% | 500.000€ | 1,750% | |||
| LU1637619120 |   | 131,91€ | -5,86% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
645,4M€
Patrimonio de la clase
30,2M€
Fecha de inicio
2/10/2017
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Berenberg European Small Cap
Berenberg European Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1637619393 | 140,27€ | -5,00% | 500.000€ | 1,750% | |||
| LU1637619120 | | 131,91€ | -5,86% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1637619120
Clases disponibles
2025-6,10%
5 años+3,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg European Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,34%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
-13,00
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
88,73
Tracking Error
7,12
Correlación
94,20
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
-5,86%
Volatilidad
22,63%
Máxima caída
-30,62%
Alpha
-8,45
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
89,36
Tracking Error
8,46
Correlación
94,53
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
24,01%
Máxima caída
-46,02%
Alpha
-4,59
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
85,98
Tracking Error
10,39
Correlación
92,73
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,7%
Industriales
27,3%
Servicios Financieros
17,8%
Salud
12,7%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
3,0%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Cíclico
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Europa (ex-Zona Euro)
54,6%
Zona Euro
34,1%
Reino Unido
11,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
57,1%
Mediumcap
37,6%
Microcap
5,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Flatex AGDE000FTG1111 | 8.850.107€ | 3,27% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 8.227.111€ | 3,04% |
Avanza Bank Holding ABSE0012454072 | 6.943.780€ | 2,56% |
OEM International AB Class BSE0017766843 | 6.526.512€ | 2,41% |
AQ Group ABSE0022062196 | 6.188.312€ | 2,29% |
Azimut Holding SpAIT0003261697 | 5.911.110€ | 2,18% |
Jungheinrich AG Participating PreferredDE0006219934 | 5.905.251€ | 2,18% |
HMS Networks ABSE0009997018 | 5.587.874€ | 2,06% |
Hemnet Group ABSE0015671995 | 5.527.346€ | 2,04% |
Momentum Group AB Class BSE0017562523 | 5.493.494€ | 2,03% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.