Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value RT EUR

139,92
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Europe LargeMid Value TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
172,3M
Patrimonio de la clase
6,7M
Fecha de inicio
31/08/2017
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
7/05/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022
Rulebook
30/01/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value
LU1652855146
Clase única
2025+10,31%
5 años+9,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,99%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-11,21
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
4,04
Correlación
95,70
Ratio de Información
-2,58
Rentabilidad anualizada
10,78%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
-2,76
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
4,15
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-18,06%
Alpha
-3,82
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
4,62
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
33,0%
Otros
Consumo Defensivo
10,9%
Energía
Energía
10,9%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
Salud
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
55,7%
Reino Unido
29,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
3,5%
Otros activos
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,1%
Largecap
29,3%
Mediumcap
28,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
7.308.3274,24%
Allianz SEDE0008404005
7.033.2204,08%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
6.647.3813,86%
Intesa SanpaoloIT0000072618
6.248.7053,63%
Siemens AGDE0007236101
6.226.3243,61%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
6.113.2383,55%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
6.063.5213,52%
TotalEnergies SEFR0000120271
5.839.5623,39%
Sanofi SAFR0000120578
4.963.5272,88%
Danone SAFR0000120644
4.709.7642,73%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.