Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value

LU1652855146 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value RT EUR
95,79
2022 €
-16,36%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
95,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,69%
Comisiones:
1,750%
ISIN:
LU1652855146
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,270%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on value stocks.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
232,2M
Patrimonio de la clase
2,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,34%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-1,44
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
64,04
Tracking Error
10,32
Correlación
80,03
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-1,69%
Volatilidad
21,65%
Máxima caída
-28,18%
Alpha
-3,81
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
85,44
Tracking Error
8,54
Correlación
92,43
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,11
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,39
Tracking Error
7,20
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,6%
Otros
Consumo Defensivo
15,0%
Energía
Energía
11,3%
Salud
Salud
11,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Materiales industriales
Industriales
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Tecnología
Tecnología
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
48,7%
Reino Unido
27,2%
Europa (ex-Zona Euro)
18,4%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,7%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
24,4%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AGCH0012005267
12.199.4474,93%
Allianz SEDE0008404005
10.637.0774,30%
Shell PLCGB00BP6MXD84
10.489.3864,24%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
10.176.7184,11%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
9.822.5973,97%
TotalEnergies SEFR0000120271
9.511.8883,84%
Sanofi SAFR0000120578
7.387.7592,98%
Vinci SAFR0000125486
7.201.4592,91%
Prudential PLCGB0007099541
7.160.3822,89%
Banco Santander SAES0113900J37
6.767.8062,73%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.