Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value RT EUR
127,36€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Europe LargeMid Value TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
153,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1652855146 | 127,36€ | 2,22% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1652855146
Clase única
2025+0,41%
5 años+3,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-7,32
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
3,64
Correlación
92,03
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
12,95%
Máxima caída
-18,06%
Alpha
-3,44
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
88,23
Tracking Error
4,46
Correlación
93,93
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-28,18%
Alpha
-2,62
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
92,71
Tracking Error
4,94
Correlación
96,29
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,5%
Energía
13,5%
Consumo Defensivo
11,0%
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
9,4%
Salud
7,2%
Materiales Básicos
6,9%
Servicios de Comunicación
6,9%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
60,1%
Reino Unido
27,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Estados Unidos
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Otros activos
1,0%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,5%
Mediumcap
34,9%
Largecap
25,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 7.694.306€ | 4,88% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.247.146€ | 3,96% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.761.172€ | 3,65% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.732.907€ | 3,64% |
Danone SAFR0000120644 | 5.638.878€ | 3,58% |
BP PLCGB0007980591 | 5.281.926€ | 3,35% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 5.090.704€ | 3,23% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 5.046.417€ | 3,20% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.967.705€ | 3,15% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.895.044€ | 3,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.