CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc
127,47€
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CPR Invest Food For Generations
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1989763344 | 128,69$ | -0,68% | — | 0,750% | |||
| LU2013746933 | 115,00$ | -0,92% | — | 0,850% | |||
| LU1653750171 | 133,78€ | -0,92% | — | 1,000% | |||
| LU1653748860 |  | 127,47€ | -1,57% | — | 1,500% | ||
| LU2013745885 |  | 111,02$ | -1,57% | — | 1,500% | ||
| LU2013746776 | 106,63$ | -2,55% | — | 1,500% | |||
| LU1653749678 | 118,45€ | -2,55% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
610,8M€
Patrimonio de la clase
277,1M€
Fecha de inicio
18/09/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CPR Invest Food For Generations
CPR Invest Food For Generations
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1989763344 | 128,69$ | -0,68% | — | 0,750% | |||
| LU2013746933 | 115,00$ | -0,92% | — | 0,850% | |||
| LU1653750171 | 133,78€ | -0,92% | — | 1,000% | |||
| LU1653748860 | | 127,47€ | -1,57% | — | 1,500% | ||
| LU2013745885 | | 111,02$ | -1,57% | — | 1,500% | ||
| LU2013746776 | 106,63$ | -2,55% | — | 1,500% | |||
| LU1653749678 | 118,45€ | -2,55% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1653748860
Clases disponibles
2025-5,86%
5 años+3,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Food For Generations:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,85%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
-1,90
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
35,63
Tracking Error
13,03
Correlación
59,69
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-1,57%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
0,85
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
47,91
Tracking Error
15,37
Correlación
69,22
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-19,71%
Alpha
-3,05
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
46,66
Tracking Error
16,57
Correlación
68,31
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
36,1%
Industriales
25,0%
Consumo Cíclico
13,7%
Materiales Básicos
12,1%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
4,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
31,0%
Estados Unidos
30,6%
Reino Unido
14,5%
Canadá
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Japón
4,7%
Australasia
2,5%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,9%
Largecap
41,4%
Giantcap
7,2%
Smallcap
6,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SEB SAFR0000121709 | 26.909.324€ | 4,00% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 26.722.244€ | 3,97% |
Pentair PLCIE00BLS09M33 | 26.522.842€ | 3,94% |
Danone SAFR0000120644 | 25.559.028€ | 3,80% |
Nutrien Ltd | 21.880.436€ | 3,25% |
Symrise AGDE000SYM9999 | 21.520.018€ | 3,20% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 20.886.162€ | 3,11% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 20.445.774€ | 3,04% |
GEA Group AGDE0006602006 | 20.146.745€ | 3,00% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 18.711.225€ | 2,78% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.