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Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D €

202,21
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
102,1M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities
LU1654173217
Clases disponibles
2024+11,56%
5 años+12,70%
Riesgo5 / 7
Gastos0,710%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,11%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
2,18
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,57
Correlación
99,37
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
13,04%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-12,43%
Alpha
2,23
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,17
Correlación
99,16
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
15,90%
Máxima caída
-22,03%
Alpha
-0,19
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
2,20
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Salud
Salud
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Materiales industriales
Industriales
9,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Energía
Energía
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
70,9%
Zona Euro
9,0%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Reino Unido
3,3%
Canadá
2,6%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,6%
Largecap
32,8%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
4.160.6074,33%
Microsoft Corp
4.077.0024,24%
NVIDIA Corp
2.344.3982,44%
Amazon.com Inc
2.236.5942,33%
E-mini S&P 500 Future Mar 24
2.005.5782,09%
Meta Platforms Inc Class A
1.398.9371,46%
Alphabet Inc Class A
1.381.9761,44%
Alphabet Inc Class C
1.133.6171,18%
JPMorgan Chase & Co
942.0660,98%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
740.7730,77%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.