Allianz IMAllianz IM

Allianz Strategy 75 RT EUR

149,79
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
593,2M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Strategy 75
LU1673099500
Clases disponibles
2024+11,83%
5 años+6,89%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Strategy 75:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,14%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-9,13%
Alpha
-1,84
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
4,97
Correlación
96,98
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
-0,75
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
83,55
Tracking Error
4,88
Correlación
91,41
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
-0,36
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
79,88
Tracking Error
5,76
Correlación
89,38
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,0%
Salud
Salud
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
Energía
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
86,5%
Estados Unidos
53,4%
Zona Euro
20,4%
Australasia
8,3%
Canadá
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
107,1%
Bonos
60,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-68,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,1%
Largecap
29,1%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 24
340.131.77253,29%
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
129.772.57120,33%
TOPIX Index Future June14
83.056.32313,01%
ASX SPI 200 Index Future June 24
54.998.4468,62%
Ftse 100 Idx Fut 0624
48.917.1467,66%
S&P TSX 60 Index Future June 24
26.965.5394,22%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270
14.085.8752,21%
Austria (Republic of) 1.65%AT0000A185T1
13.509.0662,12%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92
13.446.1682,11%
Belgium (Kingdom Of) 2.6%BE0000332412
13.450.0062,11%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.