NN (L) Global Real Estate - R Cap USD

R | LU1673807357

NN INVESTMENT PARTNERS

€245,64
+0,93% 1M
+16,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0250184511
35,09M€0,60%-0,60%250.000,00€1,69%
P
LU0250172185
10,16M€1,50%-1,50%0,00€0,71%
X
LU0250183208
2,63M€2,00%-2,00%0,00€0,22%
R
LU1673807274
2,07M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU0250181095
1,66M€1,50%-1,50%0,00€0,72%
R
LU1673807357
0,18M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global Real Estate - R Cap USD

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Real Estate

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global

Comisiones NN (L) Global Real Estate - R Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Imobiliário Indirecto Global

Ver más fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,85% 29,38% 29,53%
1 año 11,61% 11,79% 10,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 9,43%-1,18%-3,09%
2019 - 15,43%-1,93% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,48
Beta1,00
Information Ratio0,91
R-Squared91,11
Sharpe Ratio0,72
Standard Deviation13,46
Tracking Error4,02
Treynor Ratio9,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).