Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Dis EUR

44,95
Fecha de valor liquidativo: 2/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.762,5M
Patrimonio de la clase
39,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Global Sustainable Equity
LU1673807860
Clases disponibles
2024+7,74%
5 años+15,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Global Sustainable Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,09%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-7,66%
Alpha
-5,82
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
3,13
Correlación
98,14
Ratio de Información
-2,10
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
2,23
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
5,01
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
15,24%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
1,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
94,71
Tracking Error
4,56
Correlación
97,32
Ratio de Información
0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,9%
Salud
Salud
17,7%
Finanzas
Servicios Financieros
16,1%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Estados Unidos
68,9%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Zona Euro
7,7%
Japón
3,8%
Reino Unido
3,5%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Otros activos
2,1%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,7%
Largecap
28,5%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
133.836.7357,90%
Apple Inc
87.168.2665,15%
UnitedHealth Group Inc
62.506.2373,69%
Alphabet Inc Class A
60.867.9643,59%
Nestle SACH0038863350
57.130.9143,37%
NVIDIA Corp
56.941.0073,36%
S&P Global Inc
53.829.9963,18%
Visa Inc Class A
53.860.9263,18%
Elevance Health Inc
49.029.1822,90%
Adobe Inc
47.590.0132,81%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.