DWS Floating Rate Notes TFD

TFD | LU1673810575

DEUTSCHE AM

€99,04
+0,04% 1M
+0,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU1534073041
4.103,92M€0,20%-0,20%10,00M€-
LC
LU0034353002
1.997,85M€0,60%-0,60%0,00€-0,01%
FC
LU1534068801
1.158,57M€0,30%-0,30%500.000,00€-
TFC
LU1673806201
370,63M€0,30%-0,30%0,00€-
FD
LU1644422419
245,80M€0,30%-0,30%500.000,00€-
LD
LU1122765560
171,39M€0,60%-0,60%0,00€-0,47%
TFD
LU1673810575
10,55M€0,30%-0,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DWS Floating Rate Notes TFD

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión DWS Floating Rate Notes

El fondo DWS Floating Rate Notes, con ISIN, LU1673810575 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones DWS Floating Rate Notes TFD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,03% -0,06% 0,51%
1 año -0,62% -0,62% -0,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,26%-0,26%0,05%-0,91%
2019 - 0,01%0,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,41
Beta0,04
Information Ratio-3,08
R-Squared0,74
Sharpe Ratio-0,21
Standard Deviation0,84
Tracking Error1,95
Treynor Ratio-4,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).