T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD

AX | LU1676121723

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€8,79
+0,69% 1M
+6,29% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1244139231
92,73M€0,50%-0,52%0,00€-
IX9
LU1650411603
7,12M€0,50%-0,52%0,00€-
Q
LU1244139405
0,35M€0,50%-0,52%0,00€-
IN
LU1777971463
0,12M€0,50%-0,52%0,00€-
A
LU1244139074
0,09M€1,00%-1,02%0,00€-
AX
LU1676121723
0,05M€1,00%-1,02%0,00€-
AN
LU1807408304
0,04M€1,00%-1,02%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,41% 13,27% 10,67%
1 año 5,80% 5,80% 5,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,95%
2018-0,51%-3,83%2,79%-0,13%0,78%
2019 - 4,60% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
DFI (Mar 31, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,46
Beta0,92
Information Ratio1,26
R-Squared62,24
Sharpe Ratio2,34
Standard Deviation2,81
Tracking Error1,74
Treynor Ratio7,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).