Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus
LU1677194497 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus RT EUR
98,49€
2023 €
0,07%
3A €Rentabilidad en el año
-0,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
98,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,23%
Comisión (máxima):
0,450%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1677194497
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1089089392 | 987,94€ | -0,20% | 4.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1677194497 | 98,49€ | -0,23% | — | 0,450% | |||
| LU1383852487 | 98,50€ | -0,24% | 950.000€ | 0,450% | |||
| LU1089088741 |  | 98,33€ | -0,25% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,300%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1089089392 | 987,94€ | -0,20% | 4.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1677194497 | 98,49€ | -0,23% | — | 0,450% | |||
| LU1383852487 | 98,50€ | -0,24% | 950.000€ | 0,450% | |||
| LU1089088741 | | 98,33€ | -0,25% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
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Información
Long-term capital growth above the average return of European money markets in Euro terms by investing in global bond markets with a focus on floating-rate notes with Euro exposure in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro short-term rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.639,7M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,03%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
-0,04
Beta
8,31
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
17,54
Tracking Error
0,22
Correlación
41,89
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
74,5%
Bonos
19,7%
Otros activos
5,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.