UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) Q-dist

Q-DIST | LU1679113156

UBS ASSET MGMT

€89,45
+1,12% 1M
+9,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Q-ACC
LU1679112851
72,38M€0,60%-0,60%0,00€-
QH-ACC
LU1679114121
56,99M€0,60%-0,60%0,00€-
P-ACC
LU1679112000
29,79M€1,04%-1,04%0,00€-
PH-ACC
LU1679113404
27,44M€1,04%-1,04%0,00€-
QH-ACC
LU1679115524
17,62M€0,60%-0,60%0,00€-
QH-DIST
LU1679114550
9,90M€0,60%-0,60%0,00€-
Q-DIST
LU1679113156
8,87M€0,60%-0,60%0,00€-
PH-DIST
LU1679113743
7,15M€1,04%-1,04%0,00€-
QH-DIST
LU1679115953
5,94M€0,60%-0,60%0,00€-
P-DIST
LU1679112349
5,88M€1,04%-1,04%0,00€-
PH-DIST
LU1679115102
3,16M€1,04%-1,04%0,00€-
PH-ACC
LU1679114808
1,42M€1,04%-1,04%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) Q-dist

To achieve the sub-funds’ investment objectives, the Board of Directors may cease issuing shares in the sub-funds at any time following the initial issuing period. The redemption of shares shall be possible at any time until five working days before the end of the sub-funds’ term using the procedure described in the section “Redemption of shares” in this Sales Prospectus. If the liquidation of the assets at the end of the term results in an adverse situation for the value of the portfolio due to extraordinary market circumstances, the Company may postpone the payment of the final maturity amount by up to two months in the interests of the investors in accordance with the provisions set out in the section “Redemption of shares” in this Sales Prospectus.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Floating Rate Income (USD)

El fondo UBS (Lux) BS Floating Rate Income (USD), con ISIN, LU1679113156 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) Q-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,78% 2,24% 6,78%
1 año 8,53% 3,21% 3,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -2,06%
20181,42%-2,06%5,67%-0,11%-1,89%
2019 - 6,66%-0,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 24, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Aug 24, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,49
Beta1,38
Information Ratio0,04
R-Squared30,32
Sharpe Ratio1,24
Standard Deviation6,10
Tracking Error5,18
Treynor Ratio5,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).