Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc
239,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.552,7M€
Patrimonio de la clase
1.376,6M€
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681038599 |   1 más Más distribuidores  | 563,71€ | 24,33% | 0€ | 0,250% | ||
| LU1681038326 | | 282,69$ | 22,74% | — | 0,130% | ||
| LU1681038243 | 1 más Más distribuidores | 239,64€ | 22,74% | 0€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681038243
Clases disponibles
2026-2,53%
5 años+14,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,74%
Volatilidad
19,20%
Máxima caída
-16,57%
Alpha
5,31
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
3,63
Correlación
97,77
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
22,74%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-16,57%
Alpha
3,25
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
4,23
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
14,65%
Volatilidad
19,18%
Máxima caída
-28,11%
Alpha
1,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,82
Correlación
98,00
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,9%
Servicios de Comunicación
16,7%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
7,8%
Salud
4,9%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,5%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
37,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS NASDAQ 100 TR USD | 2.412.945.344€ | 100,00% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
Cert. Technical Financial Advisor (TFA)
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