Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc
154,93$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Lqd EM Sover TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
236,5M€
Patrimonio de la clase
138,7M€
Fecha de inicio
27/02/2018
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681041205 |   1 más Más distribuidores  | 154,93$ | 4,25% | — | 0,230% | ||
| LU1686830909 | 80,65$ | 0,09% | — | 0,230% | |||
| LU1686831030 | 65,94€ | -6,07% | 0€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041205
Clases disponibles
2026+1,33%
5 años+1,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,63%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
0,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
1,24
Correlación
94,09
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-1,12
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
1,45
Correlación
99,19
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,16
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
1,53
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 3.571.081$ | 1,24% |
Argentina (Republic Of) 5% | 2.140.562$ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 2.057.492$ | 0,71% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 2.020.295$ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.562.292$ | 0,54% |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.346.712$ | 0,47% |
Dominican Republic 5.875% | 1.324.048$ | 0,46% |
Dominican Republic 4.875% | 1.311.486$ | 0,45% |
Brazil (Federative Republic) 6.625% | 1.259.936$ | 0,44% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 1.249.888$ | 0,43% |
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Categoría
Gestora
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