Vontobel Fund - US Dollar Money N USD

N | LU1683482316

VONTOBEL MGMT

€93,07
+1,11% 1M
+4,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1683482316
9,16M€0,40%-0,49%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - US Dollar Money N USD

El fondo invierte en titulos de renta fija de interés fijo y variable, todos ellos denominados en dólares americanos. El fondo estará siempre invertido en un 90% como mínimo, es decir, su porcentaje de liquidez no puede exceder el 10%. El plazo medio restante para el vencimiento del Fondo es inferior a un año.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel US Dollar Money

El fondo Vontobel US Dollar Money, con ISIN, LU1683482316 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros

Comisiones Vontobel Fund - US Dollar Money N USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,49%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,11% 6,36% 3,08%
1 año 7,32% 7,28% 3,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20186,86%-2,38%6,29%1,32%1,66%
2019 - 2,97%-0,40% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,91
Beta0,94
Information Ratio5,03
R-Squared98,00
Sharpe Ratio1,71
Standard Deviation3,57
Tracking Error0,55
Treynor Ratio6,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).