NN (L) GREATER CHINA EQUITY R DIS USD

R | LU1687282803

NN INVESTMENT PARTNERS

€213,36
-3,82% 1M
+13,28% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119216801
41,58M€1,50%-1,50%0,00€7,80%
X
LU0121204944
24,67M€2,00%-2,00%0,00€7,27%
P
LU0119217288
5,38M€1,50%-1,50%0,00€7,29%
P
LU0273689215
2,77M€1,50%-1,50%0,00€7,88%
R
LU1687282803
0,23M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) GREATER CHINA EQUITY R DIS USD

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital sin desviarse en exceso de la evolución del índice de referencia MSCI Taiwan. El índice de referencia del fondo es el índice MSCI Taiwan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Greater China Equity

El fondo NN (L) Greater China Equity, con ISIN, LU1687282803 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Gran China dentro de los fondos de RV Gran China

Comisiones NN (L) GREATER CHINA EQUITY R DIS USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Gran China

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,14% 0,28% 3,44%
1 año 3,42% 3,42% 3,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -1,04%-1,04%-9,94%
2019 - 17,04%-2,77% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,20
Beta1,00
Information Ratio0,70
R-Squared94,91
Sharpe Ratio0,42
Standard Deviation21,11
Tracking Error4,76
Treynor Ratio8,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).