Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP

AN | LU1695534328

VONTOBEL MGMT

€105,09
-5,51% 1M
-7,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HGH
LU1717117623
178,86M€0,63%-0,71%0,00€-
HGH
LU1717117896
143,41M€0,63%-0,71%0,00€-
HIH
LU1325141510
117,93M€0,63%-0,71%0,00€2,44%
CLASE H – EUR
LU1551754515
91,95M€1,25%-1,34%0,00€-
AQH
LU1695534674
50,17M€1,25%-1,34%0,00€-
H
LU1695535135
31,60M€1,25%-1,34%0,00€-
CLASE AH – EUR
LU1380459518
28,81M€1,25%-1,34%0,00€-
AQHNGH
LU1451580523
24,00M€0,63%-0,71%0,00€-
AQHNG
LU1325134226
13,67M€0,63%-0,71%0,00€-1,58%
AHN
LU1683482407
7,50M€0,95%-1,04%0,00€-
AHN
LU1734078311
6,31M€0,95%-1,04%0,00€-
AHH
LU1380459609
5,81M€1,25%-1,34%0,00€-
AQH
LU1695534757
3,89M€1,25%-1,34%1.000,00€-
AN
LU1695534328
2,72M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816229899
2,60M€0,83%-0,91%0,00€-
AQ
LU1695534591
1,21M€1,25%-1,34%0,00€-
HH
LU1767066431
0,34M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816230046
0,28M€0,83%-0,91%0,00€-
HNGH
LU1695535051
0,00M€0,63%-0,71%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP

Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

El fondo Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd, con ISIN, LU1695534328 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,04%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,97% -15,33% -5,90%
1 año -8,17% -8,20% -5,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 1,17%-2,26%-3,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,45
Beta-0,06
Information Ratio-0,61
R-Squared0,31
Sharpe Ratio-1,42
Standard Deviation4,40
Tracking Error6,09
Treynor Ratio100,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).