Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP

AQ | LU1695534591

VONTOBEL MGMT

€109,77
-0,77% 1M
+4,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HIH
LU1325141510
243,34M€0,63%-0,71%0,00€3,61%
HGH
LU1717117623
193,54M€0,63%-0,71%50,00M€-
HGH
LU1717117896
177,19M€0,63%-0,71%0,00€-
CLASE H – EUR
LU1551754515
150,39M€1,25%-1,34%0,00€-
H
LU1695535135
129,66M€1,25%-1,34%0,00€-
AQH
LU1695534674
80,17M€1,25%-1,34%0,00€-
HNGH
LU1695535051
59,63M€0,63%-0,71%0,00€-
CLASE AH – EUR
LU1380459518
33,11M€1,25%-1,34%0,00€0,00%
AQHNGH
LU1451580523
28,09M€0,63%-0,71%0,00€2,41%
AQHNG
LU1325134226
19,38M€0,63%-0,71%50,00M€-0,65%
AHN
LU1734078311
16,77M€0,95%-1,04%0,00€-
AQH
LU1695534757
16,72M€1,25%-1,34%0,00€-
AHN
LU1683482407
11,69M€0,95%-1,04%0,00€-
AHH
LU1380459609
9,00M€1,25%-1,34%0,00€2,68%
AN
LU1695534328
8,52M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816229899
7,00M€0,83%-0,91%50,00M€-
HH
LU1767066431
3,27M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816230046
3,08M€0,83%-0,91%0,00€-
AQ
LU1695534591
2,76M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP

Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

El fondo Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd, con ISIN, LU1695534591 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,25% -4,46% 2,55%
1 año -0,89% -0,90% 3,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-8,46% - - - -
2018-7,57%-0,45%-3,31%-0,28%-3,71%
2019 - 6,38%-2,64%2,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 14, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,20
Beta0,37
Information Ratio-1,14
R-Squared12,78
Sharpe Ratio0,85
Standard Deviation7,12
Tracking Error3,40
Treynor Ratio11,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).