Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD

HNGH | LU1695535051

VONTOBEL MGMT

€99,64
+0,89% 1M
+13,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HIH
LU1325141510
250,77M€0,63%-0,71%0,00€3,70%
HGH
LU1717117623
190,20M€0,63%-0,71%50,00M€-
HGH
LU1717117896
175,12M€0,63%-0,71%0,00€-
CLASE H – EUR
LU1551754515
154,38M€1,25%-1,34%0,00€-
H
LU1695535135
135,49M€1,25%-1,34%0,00€-
AQH
LU1695534674
81,80M€1,25%-1,34%0,00€-
HNGH
LU1695535051
59,79M€0,63%-0,71%0,00€-
CLASE AH – EUR
LU1380459518
38,56M€1,25%-1,34%0,00€0,10%
AQHNGH
LU1451580523
27,93M€0,63%-0,71%0,00€1,89%
AQHNG
LU1325134226
19,45M€0,63%-0,71%50,00M€-0,56%
AQH
LU1695534757
17,60M€1,25%-1,34%0,00€-
AHN
LU1734078311
16,95M€0,95%-1,04%0,00€-
AHN
LU1683482407
11,58M€0,95%-1,04%0,00€-
AHH
LU1380459609
9,31M€1,25%-1,34%0,00€2,16%
AN
LU1695534328
8,57M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816229899
6,65M€0,83%-0,91%50,00M€-
HH
LU1767066431
3,69M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816230046
3,04M€0,83%-0,91%0,00€-
AQ
LU1695534591
2,93M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD

Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

El fondo Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd, con ISIN, LU1695535051 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,63%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,71%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,51% 15,54% 5,19%
1 año 13,22% 13,22% 4,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20173,71% - - - -
20183,83%-2,57%5,03%1,86%-0,39%
2019 - 5,51%1,72%6,69% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha13,54
Beta0,24
Information Ratio1,52
R-Squared14,48
Sharpe Ratio3,29
Standard Deviation4,44
Tracking Error6,83
Treynor Ratio61,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).