Alken Fund - Alken Continental Europe SEU1
179,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,1M€
Patrimonio de la clase
35,1M€
Fecha de inicio
31/10/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alken Fund - Continental Europe
Alken Fund - Continental Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1696658696 | 174,76£ | 14,18% | — | 0,750% | |||
| LU1696658423 | 179,26€ | 13,89% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1696658423
Clases disponibles
2025+20,75%
5 años+18,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Continental Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,41%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
13,39
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
29,87
Tracking Error
13,87
Correlación
54,65
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
13,89%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
5,80
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
57,08
Tracking Error
11,66
Correlación
75,56
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
18,00%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
6,65
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
55,78
Tracking Error
11,20
Correlación
74,68
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,6%
Servicios Financieros
21,7%
Servicios de Comunicación
13,1%
Materiales Básicos
12,8%
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
6,8%
Servicios Públicos
5,7%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
103,4%
Zona Euro
85,0%
Reino Unido
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,0%
Largecap
20,3%
Smallcap
19,0%
Giantcap
3,0%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 4.254.600€ | 10,06% |
Vallourec SAFR0013506730 | 2.641.806€ | 6,25% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 2.556.073€ | 6,05% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.530.547€ | 5,98% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 2.394.407€ | 5,66% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 2.046.378€ | 4,84% |
VusionGroupFR0010282822 | 1.731.252€ | 4,09% |
Alleima ABSE0017615644 | 1.309.998€ | 3,10% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 1.303.142€ | 3,08% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.254.505€ | 2,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.