Alken Fund - Alken Continental Europe SEU1
219,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,6M€
Patrimonio de la clase
47,0M€
Fecha de inicio
31/10/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Alken Fund - Continental Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1696658696 | 222,50£ | 23,53% | — | 0,750% | |||
| LU1696658423 | 219,55€ | 23,07% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1696658423
Clases disponibles
2025+47,88%
5 años+20,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Continental Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
57,03%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
42,27
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
4,48
R Cuadrado
32,60
Tracking Error
9,92
Correlación
57,10
Ratio de Información
5,13
Rentabilidad anualizada
23,07%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
9,61
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
48,32
Tracking Error
11,70
Correlación
69,51
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
20,29%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
10,83
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
56,19
Tracking Error
11,08
Correlación
74,96
Ratio de Información
0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,6%
Servicios Financieros
17,6%
Servicios de Comunicación
12,4%
Tecnología
9,6%
Consumo Cíclico
9,5%
Materiales Básicos
7,6%
Energía
6,0%
Servicios Públicos
5,3%
Salud
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
102,1%
Zona Euro
88,4%
Reino Unido
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
56,6%
Smallcap
16,5%
Largecap
16,2%
Giantcap
10,2%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 5.399.291€ | 10,06% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 5.023.302€ | 9,36% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 2.831.588€ | 5,27% |
VusionGroupFR0010282822 | 2.695.419€ | 5,02% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 2.464.497€ | 4,59% |
Vallourec SAFR0013506730 | 2.281.504€ | 4,25% |
Elis SAFR0012435121 | 1.999.557€ | 3,72% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 1.860.700€ | 3,47% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 1.813.991€ | 3,38% |
Renault SAFR0000131906 | 1.774.659€ | 3,31% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.